(2020-01-11 13:02)
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18水城债 : 五矿证券有限公司关于2018年贵州水城水务投资有限责任公司公司债券姑且受托办理事务陈诉

本网本日讯

债券代码:152016.SH 债券简称:18水城债 五矿证券有限公司关于2018年 贵州水城水务投资有限责任公司公司债券姑且受托办理事务陈诉债券受托办理人C:\Users\SEELE\AppData\Local\Temp\WeChat Files\e3ce8bb5b170ed87a50810fdeadeb34.png(地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47 层) 2020 年 1 月 10 日 声 明 本陈诉依据《公司债券刊行与生意业务办理措施》、《公司债券受托办理人执业行为准则》、《上海证券生意业务所公司债券上市法则》、《2018年贵州水城水务投资有限责任公司公司债券召募说明书》等相关划定由2018年贵州水城水务投资有限责任公司公司债券(以下简称“本次债券”)受托办理人五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)体例。本陈诉不组成对投资者举行或不举行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断。 一、 本次债券的根基环境 1、刊行人:贵州水城水务投资有限责任公司 2、债券全称:2018年贵州水城水务投资有限责任公司公司债券 3、刊行总额:人民币15亿元。4、债券期限及利率:8.00%。本期债券7年期。本期债券配置提前归还条款,在债券存续的第3、4、5、6、7年尾别离按债券刊行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例归还债券本金。5、刊行代价与认购单元:债券面值100元,平价刊行,以1,000元为一个认购单元。6、债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式企业债券,在上海证券生意业务所市场生意业务的债券托管于中国证券挂号公司上海分公司。在承销团成员配置的刊行网点刊行的部门托管于中央国债挂号结算有限责任公司; 7、还本付息方式:本期债券每年付息一次,同时配置提前归还条款,分次还本,在债券存续的第3、4、5、6、7年尾别离按债券刊行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例归还债券本金。提前归还本金年度的应付利钱随当年应兑付的本金一起付出,每年付息时按债权挂号日日终在托管机构名册上挂号的各债券持有人所持债券面值所应赢利息举行付出,每年还本时按债权挂号日日终在托管机构名册上挂号的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例举行分派(每名债券持有人所受偿的本金金额计较取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。年度付息金钱自付息日起不另计利钱,本金自其兑付日起不另计利钱。8、刊行方式和对象:本期债券接纳簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员配置的刊行网点向境内机构投资者公然刊行。在承销团成员配置的刊行网点的刊行对象为在中央国债挂号公司开户的中国境内机构投资者(国度法令、法例还有划定者除外);在上海证券生意业务所市场的刊行对象为在中国证券挂号公司上海分公司开立及格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国度法令、法例克制购置者除外)。 9、担保方式:本期债券无担保。10、信用级别:经鹏元资信评估有限公司(现改名为“中证鹏元资信评估有限公司”)综合评定,刊行人主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。11、簿记建档日:本期债券的簿记建档日为2018年11月26日。12、刊行首日:本期债券刊行期限的第1日,即2018年11月27日。13、刊行期限:本期债券的刊行期限为2个事情日。二、 本次债券的重大事项 2019年10月15日,贵州水城水务投资有限责任公司(以下简称“刊行人”)召开了姑且董事会集会,在本次董事会集会上,出席集会的5名董事经审议,一致通过了变动谋划规模的决策。2019年10月30日,刊行人控股股东水城县经济和信息化局决定同意刊行人变动谋划规模。详细变动环境如下: 刊行人谋划规模由“水利基础设施及配套项目、大中型和小(一)型水源工程、人畜饮水工程、流域开辟与治理、城乡供水排水、污水处置惩罚、都会防洪、地盘资源综合开辟操纵;水利项目对外经济技能互助;工程咨询、项目办理、中介办事;旅游文化财产的资源开辟;旅店办理;景区建设办事办理;餐饮办事;旅游交通投资开辟;投资、非融资性担保及咨询;都会建设综合开辟;基础设施建设;地盘开辟整理”变动为“水利基础设施及配套项目、大中型和小(一)型水源工程、人畜饮水工程、流域开辟与治理、城乡供水排水、污水处置惩罚、都会防洪、地盘资源综合开辟操纵;水利项目对外经济技能互助;工程咨询、项目办理、中介办事;旅游文化财产的资源开辟;旅店办理;景区建设办事办理;餐饮办事;旅游交通投资开辟;投资、非融资性担保及咨询;都会建设综合开辟;基础设施建设;地盘开辟整理;中药材种植、加工及销售”,本次谋划规模变动增加了“中药材种植、加工及销售”。变动谋划规模的原因是开拓刊行人将来业务规模。上述谋划规模的变更对刊行人偿债能力和还本付息能力不会发生重大倒霉影响,刊行人的日常办理、出产谋划环境及偿债能力杰出。五矿证券有限公司作为债券受托办理人,按照《公司债券受托办理人执业行 为准则》第十一条、第十七条要求出具本姑且受托办理事务陈诉并就刊行人本次变动谋划规模事项提醒投资者存眷相关风险。受托办理人将连续密切存眷“18水城债”对债券持有人好处有重大影响的事项,加大督导刊行人实时完成信息披露的事情力度,并实时向上述债券持有人公布后续债券姑且受托办理事务陈诉。(本页以下无正文)



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